一、事项名称

　　办理广州市本级财政直接支付用款申请。

　　二、设定依据

　　《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》和《财政国库管理制度改革试点方案》等法律法规及有关文件。

　　三、申请条件

　　1.申请单位有当年财政安排的预算项目；

　　2.申请用款项目已下达支出指标；

　　3.申请单位已向广州市财政局国库支付分局（以下简称支付分局）申请数字证书；

　　4.申请用款符合法律法规和国库集中支付等管理规定。

　　四、办理材料

　　（一）基本材料

　　1.《财政直接支付申请书》（申请单位登录“数字政府”公共财政综合管理平台填报并打印）；

　　2.《财政直接支付用款申请内部审核表》。

　　（二）分类用款申请所需材料

　　1.货物、服务采购类用款：

　　▲首次请款时提交：

　　（1）广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）或政府采购监管部门指定媒体发布的采购结果公告复印件（集中采购目录以内，或达到分散采购限额、公开招标数额标准的提交）；

　　（2）政府采购监督管理部门批复采用非公开招标采购方式的文件复印件（达到公开招标数额标准以上，采用非公开招标方式采购的提交）；

　　（3）合同复印件，其中：协议供应项目提供在协议采购平台打印的带有条形码的采购合同或结算单，电子商城项目提供在电子商城平台打印的带有条形码的采购合同；

　　（4）合同条款约定的其他材料复印件，如履约保函、预付款保函等；

　　（5）进口产品审核意见复印件（涉及进口产品采购项目提交）；

　　（6）保密项目的证明材料（涉密项目提交）；

　　（7）信息化主管部门对信息化项目审核意见或备案文件复印件（信息化项目提交）；

　　（8）配备小汽车业务受理回执复印件（纳入定编管理的汽车采购项目提交，登录广东省小汽车定编办公室网页打印）；

　　（9）《广州市党政机关、事业单位车辆租用审批表》复印件（车辆租用项目提交）；

　　（10）相关付款票据复印件（无法提供时需提交相关说明）；

　　（11）财政部门要求的其他材料。

　　▲合同进度款、结算款申请时提交：

　　（1）项目合同验收报告复印件；

　　（2）补充合同复印件（签订补充合同的项目提交）；

　　（3）合同条款约定的其他材料复印件，如质量保证金保函；

　　（4）相关付款票据复印件（无法提供时需提交相关说明）；

　　（5）财政部门要求的其他材料。

　　2.工程类用款（包含与工程建设有关的货物、服务类用款）

　　▲首次请款时提交：

　　（1）工程项目立项批复文件复印件；

　　（2）工程概、预算文件复印件（市投资主管部门立项的建设项目，提交工程概算批复文件复印件，其中中小型房屋建设工程和小型市政基础设施工程，提交概算审查备案资料；市财政部门立项的建设项目，提交工程预算审查文件复印件）；

　　（3）广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）或发展改革部门依法指定的媒介发布的中标结果复印件（达到必须招标规模标准的提交）；

　　（4）项目审批、核准部门认定不进行公开招标的批复文件复印件（达到必须招标规模标准，采用非公开招标项目提交）；

　　（5）合同复印件；

　　（6）合同条款约定的其他材料的复印件，如履约保函、预付款保函复印件等；

　　（7）工人工资支付承诺函复印件（涉及工程施工合同的款项提交）；

　　（8）收款人为外地来穗提供建筑服务企业的，应提供该企业在广州市预缴增值税款的完税凭证；

　　（9）相关付款票据复印件（无法提供时提交相关说明）；

　　（10）财政部门要求的其他材料。

　　▲工程进度款、结算款申请时提交：

　　（1）项目变更审批意见复印件（涉及变更审批项目提交）；

　　（2）补充合同复印件（签订补充合同的项目提交）；

　　（3）合同条款约定的其他材料复印件，如质量保证金保函；

　　（4）工人工资支付承诺函复印件（涉及工程施工合同的款项提交）；

　　（5）工程竣工验收报告复印件；

　　（6）工程结算评审结果通知书复印件；

　　（7）自筹资金到位情况及有关付款票据复印件（涉及自筹或配套资金投入的“拼盘项目”提交）；

　　（8）收款人为外地来穗提供建筑服务企业的，应提供该企业在广州市预缴增值税款的完税凭证；

　　（9）相关付款票据复印件（无法提供时提交相关说明）；

　　（10）财政部门要求的其他材料。

　　3.专项工作（业务）经费和未涉及具体采购、工程内容的补助类用款：

　　（1）资金安排批文复印件；

　　（2）涉及各种规费开支的，需提交政府有关职能部门的收费通知，无收费通知的提供能证明其收费合法性的法律法规、规范性文件或建设单位与收费单位签订的合同复印件；

　　（3）涉及还本付息支出的，需提交借款合同、银行发出的还本付息通知单及用款单位提交的书面申请复印件；

　　上述3类分类用款申请如涉及归垫支出，需提交资金垫付情况说明并附有关支付凭证复印件等材料。

　　申请单位需对其所提供材料的真实性、完整性负责，所提交的复印件材料须注明“此件与原件相符”字样并加盖单位公章或单位财政集中支付审核专用章。

　　五、办理地点

　　广州市天河区珠江新城华利路61号18楼。

　　六、办理时间

　　国家法定工作日：9:00-12:00，14:00-18:00。

　　七、联系电话

　　审核一科：38923857支付科：38923812

　　审核二科：38923804会计科：38923841

　　审核三科：38923833     投诉电话：38923852

　　八、办理流程

　　符合要求的用款申请，自收件次日起7个工作日内完成审核支付。

　　（一）收件

　　支付科收到申请单位提交资料，办理收件确认。

　　（二）受理审核

　　审核科经办受理、审核用款申请，经审核科科长复核后，送分局领导审批。

　　（三）支付

　　分局领导审批通过的用款申请，由支付科将支付指令发送代理银行办理支付。

　　财政直接支付用款申请内部审核表

　　注：1.“累计已支付金额”是指已支付的合同及补充合同金额。

　　          2.“累计已支付比例”是指已支付的金额占合同及补充合同金额的百分比。

　　          3.“含本次累计支付比例”是指已支付的金额加本次申请金额占合同及补充合同金额的百分比。

　　财政直接支付申请书

　　年  月  日

　　（单位公章）

　　单位名称：                                                                               资金性质：

　　单位编号：                                             汇总单单号：                      支付方式：

　　联系人：                                                                    联系电话：

　　表一：

　　预算单位零余额账户归还垫支款审批表

　　说明：

　　1.本申请表一式三份，表一由支付分局保存，表二分别由预算单位和开户银行保存；

　　2.提交时需同时附送与垫支相关的资料；

　　3.预算单位办理归垫时与《财政授权支付通知书》一并送交开户银行；

　　4.零余额账户内各个额度之间的支出调整，通过《财政授权支付更正通知书》处理，无需办理归垫审核。

表二：

　　预算单位零余额账户归还垫支款审批表

　　关于工人工资支付的承诺函

　　（发包单位名称）：

　　由我司承接的项目：                                          ，

　　工程施工合同名称及编号：                            ，

         有关收入情况如下：

　　工人工资未划入工人工资专户的原因：                                                                                                                                       ,

　　我司承诺项目款项已按合同约定支付所有相关工人工资，不存在拖欠现象，并保证本次收到的款项将按时、足额支付所有相关工人工资。如因工人工资发放问题处置不力，由此造成的相关纠纷、费用以及社会影响全部由我司承担。

　　特此函告。

　　工程承包单位名称（盖章）：

　　                                                                                                                                                                                                      日期：